Rapports de gestion de portefeuille

L’externalisation de la production de rapports est de plus en plus nécessaire... 

 Les responsabilités en matière de reporting des Professionnels du Secteur Financier (PSF), tels que les sociétés de gestion, les gestionnaires de portefeuilles, les conseillers en investissement, mais également les family offices et les holdings familiales, sont de plus en plus importants.


 Ces obligations sont particulièrement exigeantes pour les types de documents suivants :

- Rapports de gestion d’investissements fournissant des informations essentielles aux investisseurs

- Rapports de consolidation d’actifs offrant une vue synthétique et analytique de l’évolution, de la contribution à la performance et au risque de chaque classe d’actifs, et un aperçu clair de toutes les positions en portefeuille

- Fiches mensuelles de fonds d’investissement

- Rapports de gestion des risques